资金管理实施细则

帮助建立公司预算管理体制，加强客户公司资金管理，使资金使用保持效率，实现公司经营目标拥有充足资金。细则适用于公司各个部门，其中包括：资金计划的范围；资金计划编制主体；资金计划运行程序等。
1、使用投资资金的有效管理程序以及专业的资金管理和风险控制及防范措施；
2、使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保持两者之间互相匹配和密切衔接；
3、实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；
4、偿还投资利息和本金的可行性计划或兑现方案；
5、项目宏观及微观经济分析；（内容应包含项目宏观经济、微观经济、企业项目微观经济指标-e系指标分析、企业项目微观经济指标-p系指标分析、企业项目微观经济指标-fmsa系指标分析）；
6、其他必要方面的安排或预备方案；
7、资料中缺乏资金敏感性分析，敏感性分析就是分析并测定各个因素的变化对指标的影响程度，即研究和分析项目的投资、成本、价格、（体量）数量和工期等主要变量发生变化时，导致对评估项目经济效益的主要指标发生变动的敏感程度，借以判断相对于某个项目的指标在其外部条件发生不利变化时，导致对评价项目经济效益的主要指标发生变动的敏感程度，借以判断相对于项目的指标在其外部条件发生不利变化时的承受能力。
8、细则所需是以科学合理的依据制定出的资金使用方案，项目主体执行完成预计目标的可实施方案，相应预案及相对应的风险防控措施；制定相关资金的流动所涉的管理办法。
9、细则编制应该要以项目主体与资金主体合作内容为**，以企业的人力资源、组织结构和项目规划为框架，依据《企业会计准则》、现代企业管理、企业财务管理及科学的资源配置方法构建出的系统性、程序性、与资金流动相关的行为准则和实施方案。
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